市場リスク

「市場リスク」とは、金融市場全体の変動や経済環境の変化に起因するリスクのことを指します。別名「システマティックリスク」とも呼ばれ、このリスクは個別の企業や商品の特性によるものではなく、市場全体に関連する要因によって影響を受けます。

例えば、中央銀行の金利政策の変更、大きな経済的な危機、政治的な不安定さなどは、市場全体の価格や収益性に影響を与えるため、市場リスクの一部として考えられます。

投資家は、この市場リスクを完全に排除することはできません。しかし、ポートフォリオの多様化を通じて、特定の企業や産業に関連する非システマティックリスクを低減することは可能です。市場リスクは、資産の分散だけでは完全には回避できない、全ての投資家が共通して直面するリスクとなります。